[電子書]對沖之王：華爾街量化投資傳奇（經典版）

對沖之王：華爾街量化投資傳奇（經典版）的內容簡介：這個世界上最出色的資金管理者不是沃倫•巴菲特，也不是喬治•索羅斯和比爾•格羅斯……量化投資背後跌宕起伏的故事，寬客艱難成長鮮為人知的秘密，對沖基金入侵華爾街的歷程。 如果有人問你，誰是世界上最厲害的投資大師？我們多數人可能會回答：沃倫•巴菲特。但是本書的作者告訴我們，不是巴菲特，也不是索羅斯或格羅斯，而是一個你我可能都沒有聽過名字的傢伙，他叫西蒙斯。這位數學創辦了大獎章基金，十年之內增長將近25倍，每年平均收益率高達40%，而且就在金融海嘯席捲全球的2008年，大獎章基金仍淨賺80%。他到底是如何做到的呢？本書為你權威揭秘。

 

華爾街如今越來越離不開物理學家，離不開各種複雜和神秘的金融模型。但是，到底誰是第一個將量化投資和數理模型引入華爾街的第一人呢？你一定知道薩繆爾森對經濟學的貢獻，但是本書的第一個人物，是讓薩繆爾森仰止的人——他就是巴施里耶。他對金融的貢獻，可以與牛頓對力學的貢獻相媲美。他提出的隨機遊走假說，是有效市場理論的基礎，而把市場看成超級大賭場，更是源於他的偉大思想。

 

從巴施里耶到奧斯本，從索普到布萊克，從索內特到帕卡德，也許你並不是很熟悉這些人的名字，但是你一定會驚嘆於他們的研究成果。從生物學的三文魚問題到地質學的地震研究，再到輪盤賭與混沌理論，他們將各種理論運用於金融市場，從而豐富了量化投資的理論基礎，拓寬了研究視角，得出了讓人驚嘆的一系列結論。

 

未來的金融市場的走勢究竟會怎樣？量化投資和對沖基金到底路在何方？我們如何避免週期性的金融危機？到底誰該為金融危機負責？金融領域呼籲更大規模的擴學科研究，需要用更寬廣的視角研究這一負複雜的問題。也許，經濟學需要一場新的“曼哈頓計劃”。