2022 年 6 月 30 日
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加密億萬富翁:手臂上的「LUNA 刺青」將不斷提醒我對投資保持謙遜

公鏈 Terra(LUNA)的毀滅性打擊波及了各大風投機構,支持者之一的 Galaxy Digital 執行長  Mike Novogratz 稍早闡述了他對這次事件的看法和檢討。
(前情提要:韓國Hashed巨虧36億鎂!Galaxy 三箭 Pentera DeFinance Jump…遭遇數十億級虧損
(背景補充:「Terra 重生分叉計畫」開啟投票!Do Kwon:最快5/27快照、分叉Luna

 

鏈 Terra 的算法穩定幣 UST 和 LUNA 上週遭遇毀滅性打擊後近乎歸零,其中也有不少加密貨幣的頂級風投公司遭遇重創。在沈寂多日後,作為 Terraform Labs 最大支持者之一的 Galaxy Digital 執行長  Mike Novogratz 今(19)日稍早公佈了一封公開信,闡述了他對這次崩盤事件的看法和檢討。

註:據該公司第二季度(截至 2022 年 5 月 11 日)所發表的最新財務訊息,淨虧損約 3 億美元。

首先,關於 LUNA 和 UST 為什麼會在短時間內失去 400 億美元的市值,他認為與當前宏觀經濟背景脫不了關係。他指出疫情爆發後前所未有的寬鬆貨幣政策使風險資產迅速上漲,但也讓美國面臨 70 年代以來最嚴重通膨。

隨著央行開始縮緊,今年現金流為負的成長型股票已下跌了 50-70%、加密貨幣也一直處於壓力,比特幣和以太坊等核心資產均自歷史高點下跌約 58%,而山寨幣相比歷史高點更是平均下跌 80%。這種宏觀背景給 LUNA 和支持 UST 的儲備帶來了壓力:

UST 的增長從 Anchor 協議提供的 18% 收益率而呈現爆發式增長……儲備資產的下行壓力加上 UST 的提款引發了類似於「銀行擠兌」的壓力情況。儲備不足以阻止 UST的崩潰。

他還補充提到事後再回頭來看情總是格外清晰。我的紋身將不斷提醒我風險投資需要謙遜。Mike 指的是他在今年一月初旬所刺的 LUNA 刺青,當時他還很興奮能成為 LUNA 生態的一份子,如今看起來卻格外唏噓。

 

另外他也提到 Galaxy 在這次閃崩事件後也強化了投資的一些核心原則(尤其是加密投資):

  1. 保持多元化的投資組合
  2. 一路保持止盈
  3. 具備風險管理框架
  4. 了解所有投資皆發生在宏觀框架內

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相信加密貨幣領域將持續成長

然而儘管市場震盪,這位長期看好加密貨幣未來的愛好者仍表示:

加密貨幣不會消失。進入該領域的人力資本數量並未放緩;專注於建立去中心化的基礎設施,讓價值和所有權流動就像網際網路上的訊息一樣自由的速度也沒有放慢。

但他也提到這並不意味著加密市場將觸底回升。他表示整個領域將需要重組、清償週期、合併以及讓投資者對加密貨幣重拾信心。加密貨幣正在循環中移動,我們剛剛見證了一個大事件。

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